26Q2公募大幅加仓CXO 医药核心资产获青睐

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本周医药生物板块下跌2.03%，弱于A股整体表现，化学制药、医药商业和中药板块跌幅居前。数据显示，医药生物市盈率处于近5年历史估值的61.24%分位数。26Q2公募基金医药持仓占比降至6.54%，医药基金规模为3545亿元，环比下降5%。

一份研报观点认为，尽管整体医药持仓占比环比下降，但结构出现积极优化。研报指出，26Q2持仓占比最大的子板块是化学制剂和CXO，且二者也是增持幅度最大的领域，医疗设备和耗材则出现减持。持有基金数最多和持有市值最大的前三只医药股均为药明康德、恒瑞医药、信达生物。加仓前五的个股包括康诺亚-B、泰格医药、再鼎医药等，显示机构对创新药和研发服务链的偏好。

研报认为，公募基金对CXO和化学制剂的集中加仓，反映出其对医药创新周期复苏的信心。当前估值处于历史中低分位，随着龙头公司业绩逐步兑现，核心资产的配置价值正得到市场认可。药明康德等重仓股的稳定高持仓，也为板块提供重要支撑，医药板块结构性机会值得关注。

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